Es una creencia tradicional de que la sincronización del mercado y la inversión son mutuamente excluyentes, pero las dos estrategias funcionan bien juntos en la producción de resultados sólidos durante un número de años. El esfuerzo requiere un paso atrás de la mentalidad de compra y retención que caracteriza a la inversión moderna y la adición de principios técnicos que ayudan a la sincronización de entrada, gestión de posiciones, y si es necesario, la toma de ganancias antes de tiempo. (Para obtener más información, consulte Compra y retención inversión en vez de la sincronización del mercado).
Comience con este conjunto de sugerencias técnicas que pueden orientar sus inversiones a través de un guante de peligros de mercado modernas.
Convertirse en un estudiante de ciclos de largo plazo
Mira hacia atrás y se dará cuenta de que los mercados de toro terminó en el sexto año de la administración Reagan y el octavo año de las administraciones de Clinton y Bush. Estos análogos y ciclos históricos pueden significar la diferencia entre los rendimientos superiores y las oportunidades perdidas. Fuerzas similares del mercado a largo plazo incluyen las fluctuaciones de tasas de interés, el ciclo nominal de la economía, y las tendencias de cambio.
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Los mercados financieros también se muelen a través de ciclos anuales que favorecen diferentes estrategias en determinados momentos del año. (Véase la incorporación de estacionalidad Into The Spot). Por ejemplo, pequeñas tapas muestran fuerza relativa en el primer trimestre, que tiende a evaporarse en el cuarto trimestre, cuando la especulación en el nuevo año vuelve a despertar interés. Mientras tanto, las acciones tecnológicas tienden a funcionar bien a partir de enero hasta principios de verano y luego languidecer hasta noviembre o diciembre. Ambos ciclos siguen aproximadamente el dicho mercado para vender en mayo y desaparezca.
Comprar en rangos que sean la creación de nuevas tendencias
Los mercados tienden a la tendencia mayor o menor alrededor del 25% del tiempo en todos los períodos de interrupción, y quedar atrapado en el comercio hacia los lados oscila el otro 75%. Una revisión rápida de la pauta mensual de precios se determinará cómo la posible inversión se está alineando a lo largo de este eje tendencia de gama. Estos dinámica de los precios siguen la vieja sabiduría mercado que cuanto mayor sea el movimiento, más amplia será la base.
Comprar Cerca de Apoyo, la resistencia no Cerca
Lo peor que un inversor puede hacer es conseguir emocional después de un informe de resultados, usándolo como un catalizador para iniciar una posición sin antes mirar a precio actual en relación con los niveles de soporte y resistencia mensuales. Las entradas más ventajosas vienen en la compra de un patrimonio que se ha roto a su punto más alto o viene de una base profunda de alto volumen. (En una nota relacionada, consulte Cómo evitar invertir Emocional).
Crear destrezas de pesca de fondo
Los comerciantes no se les enseña a promediar hacia abajo o la caída de los cuchillos de captura, pero los inversores se benefician cuando la construcción de las posiciones que han caído con fuerza y rapidez, pero muestran características de tocar fondo. (Véase 3 maneras de saber si su archivo ha tocado fondo). Es una estrategia lógica que establece los precios de entrada y la capitulación medio preferido, la compra de los tramos de todo el número mágico mientras que el instrumento funciona a través de un patrón de paridad. Si se rompe el suelo, ejecutar un plan de salida que dispone de toda la posición en o por encima del precio de la capitulación.
Apple (AAPL) superó a cabo a 100 después de un fuerte rally y entra en una corrección pronunciada. Los inversores potenciales pueden tirar de una rejilla de Fibonacci se extendía por la tendencia de 4 años e identificar los niveles de armónicos fuertes que podrían atraer el interés de compra. (Para más información, lea la colocación de rejillas de Fibonacci es clave para su estrategia de comercio). Los retrocesos marcados claramente apoyan la compra del primer tramo de una nueva posición cuando la disminución alcanza el 38,6% de retroceso en el 66.
El descenso continuó hasta el nivel de armónicos de 50% a 56, mientras que estocástico mensual ha cruzado el nivel de sobreventa por primera vez desde 2009, y el precio se estableció en el 50 meses EMA, un nivel clásico de apoyo a largo plazo. Los inversores tienen otros cuatro meses para construir posiciones dentro de la base de la evolución, por delante de una tendencia alcista que llega a su punto más alto en 2014. (Ver más en: Uso semanal estocástico en cuando, el mercado de manera eficaz).
Identificar correlacionadas Mercados
Algorítmico control cruzado entre acciones, bonos y divisas a definir el entorno de mercado moderna, con las estrategias de rotación masivas dentro y fuera de los sectores correlacionados sobre una base diaria, semanal y mensual. Esto expone la cartera de riesgo elevado debido a las posiciones aparentemente sin relación puede estar sentado en la misma cesta macro, consiguiendo compran y se venden juntos. Esta alta correlación puede destruir los rendimientos anuales cuando un evento cisne negro se presente. (Ver: Negro cisne Eventos e inversión).
Mitigar este riesgo mediante el acoplamiento de cada posición con un índice o ETF relacionado, la realización de dos estudios, al menos, una vez al mes o trimestre. En primer lugar, comparar el rendimiento relativo entre la posición y el mercado correlacionada, en busca de la fuerza que identifica una buena inversión. En segundo lugar, comparar los mercados correlacionados entre sí, en busca de fuerza relativa en los grupos que ha elegido a la propiedad. Usted está funcionando a toda máquina cuando ambos estudios apuntan a liderar el mercado.
Compra y retención Hasta que no hay razón para Hold
En un enfoque pasivo, los inversores se sientan en sus manos sin tener en cuenta las condiciones económicas, políticas y ambientales, confiando en las estadísticas que favorecen la rentabilidad a largo plazo. Lo que los números no le dicen es que están computados con los índices que pueden no tener correlación con su exposición. Sólo hay que preguntar accionistas que compraron en la industria del carbón en los últimos 10 años. Como resultado de ello, tiene sentido para los inversores para identificar un precio de capitalización para cada posición.
Sus inversiones rentables también pueden requerir una estrategia de salida, aunque en un inicio se prevé la realización de por vida. Considere una posición de varios años, que finalmente llega a un máximo histórico que se remonta entre 5 y 20 años. Estos niveles de precios elevados marcan una fuerte resistencia que puede convertir a un mercado y enviarlo más baja desde hace años, así que tiene sentido tomar la ganancia y aplicar el dinero en efectivo a una oportunidad más potente a largo plazo.
Conclusión
Mercado de temporización reglas de uso de las inversiones de beneficio análisis técnico clásicas y otras posiciones a largo plazo mediante la búsqueda de los mejores precios y tiempos de exposición para tomar ganancias y reservar. Además, estos conceptos intemporales se pueden utilizar para proteger las inversiones de activos, levantando banderas rojas cuando subyacentes condiciones del mercado cambian significativamente.