Fundada en 1970, Manning y Napier es una compañía de gestión de inversiones con activos bajo gestión (AUM) de $ el 37,2 mil millones. La compañía es propiedad mayoritaria de los empleados y emplea un estilo de inversión independiente y oportunista para satisfacer las diversas necesidades de los inversores institucionales e individuales. Manning y Napier tiene excelentes opciones de fondos mutuos que pueden ayudar a los inversores diversificar sus carteras de jubilación para el 2016.
Manning y Napier Pro Blend conservador Plazo Serie Clase S (EXDAX)
AUM: $ 1.3 billón
2010-2015 Promedio anual NAV devolución: 3,44%
Relación de gastos neto: 0,88%
La dotación y Napier Pro Blend Series conservador Plazo Clase S invierte en una combinación conservadora de acciones, bonos y activos alternativos para alcanzar un cierto crecimiento de capital y, sobre todo, los ingresos corrientes. El fondo se centra en bonos con vencimientos a corto y medio plazo para reducir al mínimo el riesgo de interés y la volatilidad global. Sus participaciones de capital son en su mayoría acciones de alta calidad que normalmente pagan dividendos estables. El fondo es el más adecuado para inversores que desean minimizar caídas en sus cuentas de jubilación y quiere centrarse en la generación de ingresos estable. Bonos tienen típicamente un 60% las asignaciones, mientras que el resto está en manos de las existencias nacionales y dinero en efectivo. El fondo está bien diversificado entre diversos sectores, con la tecnología de la información que tiene la mayor asignación a alrededor de 21%.
La dotación y Napier Pro Blend Series conservador término ha recibido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de bronce analista de Morningstar en la categoría de asignación conservadora. El fondo no tiene ningún honorarios de carga y exige a sus inversores para aportar al menos $ 2.000.
Manning y Napier objetivo de la renta Clase Serie (MTDKX)
AUM: $ 1.3 billón
2010-2015 Promedio anual NAV devolución: 3,44%
Relación de gastos neto: 0,88%
La dotación y Napier objetivo de la renta Serie Clase K invierte en una mezcla de acciones y bonos con un enfoque en la preservación del capital. El fondo es el más adecuado para inversores que han alcanzado la edad de jubilación y de deseos riesgo de capital mínimo. Mientras que su exposición stock varía con el tiempo, el fondo normalmente asigna aproximadamente un 30 a un 35% en títulos internos y extranjeros. La mayor parte de la tenencia de bonos del fondo están invertidos en valores de renta fija corporativos y gubernamentales de grado de inversión.
El fondo ha recibido una calificación general de tres estrellas y una calificación de bronce analista de Morningstar en la categoría de ingresos de jubilación. La Clase K Manning y Napier Objetivo serie de ingreso no tiene gastos de carga y requiere una inversión mínima de $ 2,000.
Manning y Napier Pro Blend extendido Plazo Serie Clase S (MNBAX)
AUM: $ 1.3 billón
2010-2015 Promedio anual NAV devolución: 4,5%
Relación de gastos neto: 1,07%
La dotación y Napier Pro Blend extendido Plazo Serie Clase S persigue una estrategia de asignación de moderado mediante la inversión en una mezcla de bonos y acciones con una mayor proporción de los activos del fondo se concentró en acciones comunes. El fondo es el más adecuado para inversores muy temprano en la etapa de retiro que quieren invertir en activos a largo plazo en un riesgo de capital razonable. Las acciones generalmente representan alrededor del 50 al 60% de los activos del fondo, mientras que el resto se asigna a los bonos de grado de inversión predominante.
El fondo tiene una calificación general de tres estrellas y una calificación de bronce analista de Morningstar en la categoría de asignación moderada. Tiene sin gastos de carga y viene con un requisito mínimo de inversión de $ 2.000.
Fondo Exento Manning y Napier Diversified Tributaria (EXDVX)
AUM: $ 359 millones de
2010-2015 media anual Valor liquidativo (NAV) de devolución: 3,1%
Relación de gastos neto: 0,56%
El Fondo Exento Manning y Napier Diversified Impuesto busca ingresos corrientes exentos del impuesto sobre la renta federal de Estados Unidos mediante la inversión en bonos municipales con un énfasis en el perfil de vencimiento corto. Más del 95% de las participaciones del fondo son calificados como de grado A. El Fondo Exento Manning y Napier Diversified Tributaria tiene una gran dispersión geográfica de su cartera, con una amplia selección de municipios representados en activos invertidos del fondo. Este fondo es el más adecuado para los inversores de altos impuestos-soporte que quieran complementar su cartera de jubilación con los ingresos exentos de impuestos. El fondo tiene una duración media de 3,45 años y un rendimiento SEC 30 días del 0,7%.
En su corta municipal categoría nacional, el fondo ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El Fondo Exento Manning y Napier Diversified fiscal es un fondo sin carga con un requisito de inversión mínima de $ 2,000.